Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 26.03.1999
Fondsvolumen 232,18 Mio. EUR

Größte Positionen

REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0.9 02/20/32 11,82 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 02/20/30 11,42 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26 8,70 %
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25 8,57 %
Sonstiges 59,49 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,27 % -0,22 %
3 Jahre p.a. -2,34 % -3,14 %
5 Jahre p.a. -1,65 % -2,14 %
52W Hoch:
11,8800 EUR
52W Tief:
11,3000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (09.02.24)
2023 Verkaufsprospekt (01.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2023 Halbjahresbericht (31.03.23)
2022 Key Investor Information (09.12.22)

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Österreich-Rent ist ein mündelsicherer Anleihefonds. Er strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an und investiert zumindest 51 % des Fondsvermögens in Anleihen österreichischer Aussteller (Republik Österreich, Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen). Dabei investiert er insbesondere in solche Aussteller, die sich durch gute ökolo gische, soziale und ethische Leistungen hervortun. Besonders kontroverse Geschäftsaktivitäten und Verhaltensweisen werden hingegen grundsätzlich von der Veranlagung aus geschlossen. Der Fonds kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente investieren, die von Österreich oder einem seiner Bundesländer begeben oder garantiert werden. Für den Fonds dürfen ausschließlich Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erworben werden, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Bei der Anteilsgattung A werden die Erträge des Fonds ab dem 01.12. ausgeschüttet.Ausschüttungen aus der Fondssubstanz sowie Zwischenausschüttungen sind zusätzlich möglich.Bei allen weiteren Anteilsgattungen verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - die Rücknahme der Anteile bei der Depotbank an jedem österreichischen Bankarbeitstag zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen.
Fondsmanager: TEAM

Notizen

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