Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 13.12.2002
Fondsvolumen 178,80 Mio. CHF

Größte Positionen

CIBC 19/26 MTN 1,93 %
ABN AMRO 23/28 MTN 1,78 %
KHFC 24/27 1,73 %
BNP PARIBAS 15-25 MTN 1,70 %
Sonstiges 92,86 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,35 % -1,56 %
3 Jahre p.a. -0,32 % -1,92 %
5 Jahre p.a. -0,33 % -1,30 %
52W Hoch:
113,1800 CHF
52W Tief:
109,3700 CHF

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,50 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (08.08.24)
2024 Verkaufsprospekt (03.06.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24)
2023 Halbjahresbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (26.07.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds investiert sein Vermögen hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere (Schuldtitel, Anleihen, Notes und ähnliche fest und variabel verzinsliche Wertschriften [einschliesslich auf Diskontbasis ausgegebene Wertschriften]) mit kurzer bis mittlerer Laufzeit von Unternehmensemittenten in aller Welt mit einem Mindestrating von BBB- (Standard & Poor"s) oder Baa3 (Moody"s). Anlagen in festverzinslichen Wertpapieren von auf CHF lautenden Emittenten werden einen grösseren Anteil ausmachen als Anlagen in festverzinsliche Wertpapieren in anderen Währungen. Der Fond fördert ökologische, soziale und Governance-Kriterien (ESG-Kriterien) (im Sinne von Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088) durch eine Kombination von Ausschlüssen, ESG-Integration und aktiver Beteiligung. Die wesentlichsten ESG-Faktoren werden kombiniert mit traditioneller Finanzanalyse zur Berechnung des ESG-integrierten Ratings, das als Grundlage für einen Bottomup- Titelauswahlprozess dient. Dieser Teilfonds hat das Ziel, die Rendite des Benchmarks SBI AAA-BBB 1-3Y (TR) zu übertreffen. Er wird aktiv verwaltet. Der Benchmark wurde ausgewählt, da dieser das Anlageuniversum des Teilfonds widerspiegelt und sich daher zu Performance-Vergleichszwecken eignet. Der Grossteil des Engagements des Teilfonds in Anleihen, einschliesslich der Gewichtung, wird sich nicht zwangsläufig aus dem Benchmark ableiten.
Fondsmanager: Michael Schmid

Notizen

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