KEPLER Vorsorge Rentenfonds A
WKN 921827 | ISIN AT0000799861 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 23.04.1998 |
| Fondsvolumen | 362,57 Mio. EUR |
Größte Positionen
| 4,313% AUSTRIA 05/25 FLR MTN | 7,84 % |
| 0,900% OESTERREICH 22/32 MTN | 6,77 % |
| 0,000% OESTERREICH 21/31 MTN | 4,46 % |
| 0,000% KAERNT.AUSGL.-FDS 16-32ZO | 3,38 % |
| Sonstiges | 77,55 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,96 % | +3,39 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,78 % | -4,57 % |
| 5 Jahre p.a. | -2,40 % | -2,88 % |
52W Hoch:
81,3900 EUR
81,3900 EUR
52W Tief:
76,2511 EUR
76,2511 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,45 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (18.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (11.11.22) |
Fondsstrategie
Der KEPLER Vorsorge Rentenfonds strebt als Anlageziel eine laufende Rendite an. Für den Investmentfonds dürfen ausschließlich auf Eu- ro lautende Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die den gesetzlichen Vorschriften für die Veranlagung von Mündelgeld entsprechen, erworben werden.
Die Investitionen erfolgen zum überwiegenden Teil nach Kriterien der ökonomischen, ökologischen und sozialen Nachhaltigkeit. Zusätzlich werden ESG-Ausschlusskriterien berücksichtigt. Der Investmentfonds darf zu mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere oder Geldmarktinstrumente, die von der Republik Österreich begeben oder garantiert werden, investieren. Zudem kann auch in von öster- reichischen Gebietskörperschaften und/oder Unternehmen emittierte Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente investiert werden. Diese Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente oder deren Emittenten verfügen überwiegend über ein Rating, das sich im Investment Grade-Bereich befindet bzw. sind da- mit vergleichbar. Der Investmentfonds ist geeignet zur Veranlagung von Mündelgeld, zur Deckung von Pensionsrückstellungensowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Fondsmanager: Kurt Eichhorn, CPM
Notizen
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