Vontobel Fund - Global Equity Income B USD
WKN 796576 | ISIN LU0129603360 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.06.2001 |
Fondsvolumen | 18,85 Mio. USD |
Größte Positionen
POWER GRID CORP. IND.IR10 | 4,80 % |
CME GROUP INC. DL-,01 | 4,75 % |
TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 | 4,53 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 4,01 % |
Sonstiges | 81,91 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,28 % | +6,01 % |
3 Jahre p.a. | +1,81 % | +0,17 % |
5 Jahre p.a. | +4,90 % | +3,88 % |
52W Hoch:
369,2100 USD
369,2100 USD
52W Tief:
310,7200 USD
310,7200 USD
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,50 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (07.10.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.10.24) |
2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (28.04.22) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt die höchstmögliche Gesamtrendite (Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum) in USD mit überdurchschnittlichen nachhaltigen Erträgen an.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschliesslich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) begeben werden, wobei der Schwerpunkt auf Emittenten liegt, die voraussichtlich Dividenden zahlen werden. Der Teilfonds investiert vorwiegend in Wertpapiere von Gesellschaften weltweit. Der Schwerpunkt liegt dabei auf Unternehmen, die voraussichtlich Dividenden ausschütten werden. Bis zu 33% des Vermögens des Teilfonds können zur Erreichung des Anlageziels und/oder zum Zweck des Liquiditätsmanagements ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums in andere Wertpapiere, Instrumente, Anlageklassen, Geldmarktinstrumente und Bankeinlagen investiert werden. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Ramiz Chelat, Igor Krutov
Notizen
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