Franklin U.S. Dollar Short-Term Money Market Fund - A (acc) USD

WKN 785344 | ISIN LU0128526901 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 0,50 %
Managementgebühr 0,25 %
Annahmeschluss 12:00

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 14.05.2001
Fondsvolumen 2,41 Mrd. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,86 % +2,32 %
3 Jahre p.a. +4,55 % +4,02 %
5 Jahre p.a. +3,42 % +3,12 %
52W Hoch:
14,2700 USD
52W Tief:
13,7400 USD

Größte Positionen

MUFG Securities EMEA PLC 3.67% 06/16/2026 REPO 1,61 %
MUFG Securities EMEA PLC 3.67% 06/16/2026 REPO- 1,59 %
MUFG Securities EMEA PLC 3.67% 06/16/2026 REPO_ 1,59 %
Banc Of America Securities LLC 3.67% 06/16/2026 REPO 1,58 %
Sonstiges 93,63 %

Fonds Prospekte

2026 Verkaufsprospekt (31.03.26)
2026 Basisinformationsblatt (19.02.26)
2025 Halbjahresbericht (31.12.25)
2025 Rechenschaftsbericht (30.06.25)

Fondsstrategie

Der Fonds zielt darauf ab, das Kapital der AnlegerInnen zu erhalten und gleichzeitig seine Rendite aus Kapitalanlagen in US-Dollar kurzfristig zu maximieren. Der Fonds gilt gemäß der europäischen Verordnung über Geldmarktfonds als Geldmarktfonds mit kurzfristigem variablem Nettoinventarwert. Der Fonds verfolgt eine aktiv verwaltete Anlagestrategie und investiert hauptsächlich in Geldmarktinstrumente von hoher Qualität, darunter: Kurzfristige Schuldtitel von hervorragender Qualität, die von Regierungen, staatsnahen Emittenten oder Unternehmen ausgegeben werden. Commercial Papers, die von erstklassigen Unternehmen ausgegeben werden. Einlagenzertifikate von erstklassigen Kreditinstituten Der Fonds kann in geringerem Umfang investieren in: Pensionsgeschäfte oder umgekehrte Pensionsgeschäfte. Geeignete Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers. Einlagen und zusätzliche liquide Mittel. Anteile anderer kurzfristiger Geldmarktfonds (weniger als 10 % des Fondsvermögens) Der Fonds investiert nur in Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten und deren durchschnittliche Laufzeit 397 Tage nicht überschreitet.
Fondsmanager: Shawn Lyons, Joanne Driscoll, Michael Lima

Notizen

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