3 Banken Werte Growth R
WKN A0B9EQ | ISIN AT0000784889 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Fondsvolumen | 18,32 Mio. EUR |
Größte Positionen
| A.E.I.A.M.W.E DLA | 18,55 % |
| IS3-MS.W.P.A.C. DLA | 18,35 % |
| IS7-SP5 P.A.C. DLA | 14,95 % |
| AXA-ACT BIO.EQ. TBCDLA | 11,67 % |
| Sonstiges | 36,48 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,16 % | +9,72 % |
| 3 Jahre p.a. | +3,30 % | +1,63 % |
| 5 Jahre p.a. | +7,74 % | +6,70 % |
52W Hoch:
22,6400 EUR
22,6400 EUR
52W Tief:
17,8400 EUR
17,8400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,99 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (29.05.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (09.04.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (16.05.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel ist es, langfristiges Kapitalwachstum auf Basis einer breitgestreuten Veranlagung zu erzielen. Dieses Ziel soll durch eine entsprechende Auswahl von Investmentfonds erreicht werden. Der "3 Banken Werte Growth" ist ein aktiv gemanagter Investmentfonds, für den Anteile an Aktienfonds (inkl. bis zu max. 20 vH Immobilienaktienfonds) erworben werden.
Die Auswahl der einzelnen Aktienfonds erfolgt auf Basis ökologischer und ethisch-sozialer Nachhaltigkeitskriterien. Der aktive Managementansatz des Fonds ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Die Auswahl der Aktienfonds basiert auf einem klar strukturierten Investmentprozess, wobei bei der Auswahl sowohl auf regionale Gesichtspunkte als auch auf Investmentstile (Value/Growth) sowie die Unternehmensgröße (Small/Mid/Large-Caps) geachtet wird. Auch themen- und branchenspezifische Aspekte können bei der Auswahl der Fonds eine Berücksichtigung finden. Die Verwaltungsgesellschaft darf Geschäfte mit derivativen Finanzinstrumenten zu Absicherungszwecken tätigen. Derivative Instrumente dürfen zusätzlich als Teilder Anlagestrategie bis zu 10 vH des Fondsvermögens eingesetzt werden.
Fondsmanager: 3 Banken-Generali
Notizen
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