Macquarie SR Plus (T)
WKN 575755 | ISIN AT0000781679 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.07.1999 |
| Fondsvolumen | 3,88 Mio. EUR |
Größte Positionen
| EU 22/25 MTN | 12,40 % |
| SPANIEN 15-25 | 8,29 % |
| BUNDANL.V.97/27 | 7,09 % |
| SCHNEIDER EL 23/25 MTN | 6,39 % |
| Sonstiges | 65,83 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,65 % | +1,61 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,28 % | +0,62 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,62 % | +0,23 % |
52W Hoch:
127,5200 EUR
127,5200 EUR
52W Tief:
123,0400 EUR
123,0400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,12 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (17.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Basisinformationsblatt (10.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Macquarie SR Plus ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in sonstige Anleihen und sonstige Schuldtitel, in Aktien, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in europäische Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten gemäß InvFG investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: -
Notizen
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