Kathrein US Equity (EUR) R T
WKN A0J4CA | ISIN AT0000779673 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 12.07.1999 |
Fondsvolumen | 65,98 Mio. EUR |
Größte Positionen
Apple Inc | 4,72 % |
Berkshire Hathaway Inc | 4,47 % |
Microsoft Corp | 4,17 % |
JPMorgan Chase & Co | 4,07 % |
Sonstiges | 82,57 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +25,37 % | +21,20 % |
3 Jahre p.a. | +9,82 % | +8,58 % |
5 Jahre p.a. | +13,96 % | +13,20 % |
52W Hoch:
307,7700 EUR
307,7700 EUR
52W Tief:
235,4358 EUR
235,4358 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,25 % |
Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
2024 Basisinformationsblatt (09.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
2023 Verkaufsprospekt (01.03.23) |
2022 Key Investor Information (07.03.22) |
Fondsstrategie
Der Kathrein US Equity ist ein Aktienfonds. Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Er investiert zumindest 95 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere, die den Kriterien betreffend die Notiz oder den Handel an einem geregelten Markt oder einer Wertpapierbörse gemäß InvFG entsprechen, und an einer anerkannten Börse nach Art. 2 iVm Anhang II DVO (EU) 2016/1646 in der geltenden Fassung gehandelt werden, und zumindest 51 % des Fondsvermögens in Aktien oder Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz oder Tätigkeitsschwerpunkt in den USA haben.
Zusätzlich kann auch in andere Wertpapiere, in u.a. von Staaten, supranationalen Emittenten und/oder Unternehmen emittierte Anleihen und Geldmarktinstrumente, in Anteile an Investmentfonds sowie in Sicht und kündbare Einlagen veranlagt werden. Der Fonds wird aktiv unter Bezugnahme zum Referenzwert verwaltet. Der Handlungsspielraum des Fondsmanagements wird durch den Einsatz dieses Referenzwerts nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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