Aktuelle Entwicklung

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Staaten orientiert
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 15.08.2001
Fondsvolumen 341,01 Mio. USD
UCITS Ja
Sparplan Nein

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +12,13 % +6,79 %
3 Jahre p.a. +10,42 % +8,65 %
5 Jahre p.a. +1,11 % +0,13 %
52W Hoch:
52,3357 USD
52W Tief:
45,3007 USD

Größte Positionen

DOMINIK.REPUBLIK 18/28 2,61 %
TUERKEI 21/33 2,37 %
ANGOLA 19/29 MTN REGS 2,20 %
BRAZIL 25/33 2,14 %
Sonstiges 90,68 %

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (18.07.25)
2025 Basisinformationsblatt (07.05.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er vor allem in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Schwellenländermärkten investiert.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark JP Morgan EMBI Global Diversified Index (USD) (vor Gebühren). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Schwellenländer ausgegeben werden.- Anleihen haben unterschiedliche Kreditqualität und können zu bis zu 100 % in Anleihen unterhalb des Investment-Grade- Niveaus investiert werden.- Anlagen in Anleihen werden nach dem Emerging Markets Bond Promoting ESG Investment Approach (der "Anlageansatz") erfolgen, der auf www.abrdn.com unter "Fonds und Informationsmaterialien" veröffentlicht ist.- Nach diesen Kriterien werden die ESGP-Aspekte (Environmental, Social, Governance and Political) von staatlichen Emittenten bewertet, was bedeutet, dass jedem Emittenten ein ESGP-Score zugewiesen wird. Mithilfe des ESGP-Scores können einige Länder, die unter einem Schwellenwert liegen, aus dem Anlageuniversum ausgeschlossen werden.- Neben dem Ausschlussschwellenwert wird ein qualitatives "Direction of Travel Assessment" prognostiziert, mit dem Ausschlüsse außer Kraft gesetzt werden können, wenn ESGP-Schwachstellen vom Emittenten angemessen berücksichtigt werden und sich dies nicht auf die Daten auswirkt.- Für Unternehmensanleihen werden mithilfe des "abrdn ESG House Score" die Unternehmen mit den höchsten ESG-Risiken ausgeschlossen.
Fondsmanager: Global Emerging Market Debt Team

Notizen

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