I-AM GreenStars Moderate (R) T
WKN A0J4JC | ISIN AT0000729298 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 27.11.2000 |
| Fondsvolumen | 22,58 Mio. EUR |
Größte Positionen
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 0 08/15/29 | 4,84 % |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 3/4 10/20/26 | 4,76 % |
| BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND DBR 2.3 02/15/33 | 4,57 % |
| BUNDESOBLIGATION OBL 0 10/09/26 | 4,25 % |
| Sonstiges | 81,58 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,94 % | +7,74 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,32 % | -1,29 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,28 % | -0,31 % |
52W Hoch:
12,6200 EUR
12,6200 EUR
52W Tief:
11,2800 EUR
11,2800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,54 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (14.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (13.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.03.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (01.04.22) |
Fondsstrategie
Der I-AM GreenStars Moderate ist ein gemischter Fonds und strebt als Anlageziel insbesondere moderates Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente, deren Emittenten auf Basis von ESG-Kriterien (Environmental, Social, Governance) als nachhaltig eingestuft wurden, wobei zumindest 51 % des Fondsvermögens direkt in Wertpapiere veranlagt wird.
Veranlagungen in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere sind mit maximal 35 % des Fondsvermögens beschränkt. Im Zuge der Einzeltitelveranlagungen ist die Veranlagung in Unternehmen der Rüstungsbranche oder Unternehmen, die substanziell gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen oder deren Umsatz aus der Produktion bzw. Förderung sowie zu einem substantiellen Teil aus der Aufbereitung bzw. Verwendung oder sonstiger Dienstleistungen im Bereich Kohle generiert wird, ausgeschlossen. Darüber hinaus werden Unternehmen ausgeschlossen, die maßgebliche Komponenten im Bereich "geächtete" Waffen (z.B. Streumunition, chemische Waffen, Landminen) herstellen, oder deren Unternehmensführung ein gewisses Qualitätsniveau nicht erfüllt. Derivative Instrumente, die Nahrungsmittelspekulation ermöglichen oder unterstützen können, werden ebenfalls nicht erworben.
Fondsmanager: TEAM
Notizen
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