Premium Dynamic Invest R01
WKN 72389 | ISIN AT0000723895 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 22.01.2001 |
Fondsvolumen | 11,00 Mio. EUR |
Größte Positionen
SPDR MSCI WORLD UE DLUA | 15,41 % |
INVESCOM2 IQS ESG GL A | 14,76 % |
ISHSIII-CORE MSCI WLD DLA | 14,43 % |
X(IE)-MSCI WORLD 1C | 14,06 % |
Sonstiges | 41,34 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +19,23 % | +17,30 % |
3 Jahre p.a. | +4,09 % | +3,58 % |
5 Jahre p.a. | +6,33 % | +6,02 % |
52W Hoch:
189,2800 EUR
189,2800 EUR
52W Tief:
154,4694 EUR
154,4694 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,40 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (05.12.24) |
2024 Verkaufsprospekt (07.11.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
2022 Key Investor Information (04.11.22) |
Fondsstrategie
Der Premium Dynamic Invest ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, können Anteile an Investmentfonds, unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat, erworben werden, die nach ihren Fondsbestimmungen in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren, oder die von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbare Fonds kategorisiert werden. Dabei unterliegt die Verwaltungsgesellschaft bei der Auswahl der in den jeweiligen Investmentfonds enthaltenen Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Sitzes keinen geographischen und hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% des Fondsvermögens und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens gehalten werden. Es ist kein Mindestbankguthaben zu halten. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 100% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: SPARKASSE SCHWAZ AG
Notizen
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