Allianz Invest Mündelrenten T EUR
WKN 72136 | ISIN AT0000721360 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 22.01.2001 |
| Fondsvolumen | 48,16 Mio. EUR |
Größte Positionen
| OESTERR. 15.07.27 PRIN. | 6,77 % |
| OESTERREICH 21/36 MTN | 5,25 % |
| HYPO TIROL 19/26 MTN | 4,90 % |
| OESTERREICH 23/33 MTN | 4,24 % |
| Sonstiges | 78,84 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,35 % | -0,14 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,47 % | -3,27 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,47 % | -1,96 % |
52W Hoch:
124,9900 EUR
124,9900 EUR
52W Tief:
117,5400 EUR
117,5400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,40 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (21.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.09.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest Mündelrenten ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertenwicklung anstrebt.
Zur Erreichung dieses Anlageziels wird der Fonds je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen seiner Anlagepolitik die nach dem Investmentfondsgesetz, Pensionskassengesetz idF BGBl. I Nr. 68/2015 (PKG) sowie § 217 ABGB und den Fondsbestimmungen, alle in der jeweils geltenden Fassung, zugelassenen Vermögensgegenstände erwerben und veräußern. Für den Allianz Invest Mündelrenten werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens, auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel österreichischer Emittenten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, somit nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
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