NÖ Hypo Ausgewogen
WKN 70815 | ISIN AT0000708151 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.07.2001 |
| Fondsvolumen | 3,89 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KATHREIN BOND SELECT I T | 40,85 % |
| KATHREIN SUST.GL EQ.I T | 25,63 % |
| KCM SUS.BOND CLASSIC I A | 18,69 % |
| KATHREIN SUS.EM LOC. (I)T | 5,80 % |
| Sonstiges | 9,03 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +11,36 % | +7,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,80 % | -1,93 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,96 % | +0,27 % |
52W Hoch:
112,9600 EUR
112,9600 EUR
52W Tief:
101,4388 EUR
101,4388 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,19 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (30.09.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (12.07.22) |
| 2013 Verkaufsprospekt (15.03.13) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer bis hoher Wertschwankungen.
Der Aktienrisikoanteil ist mit maximal 40 % des Fondsvermögens (FV) beschränkt, wobei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 10 % des FV in diese Quote mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Die Veranlagung kann auch teilweise über Einzeltitel abgebildet werden. Sichteinlagen und kündbare Einlagen dürfen bis zu 50 % des FV gehalten werden.
Fondsmanager: Kathrein Capital Management GmbH
Notizen
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