Portfolio Management SOLIDE T
WKN A0MTXP | ISIN AT0000707575 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 18.04.2001 |
| Fondsvolumen | 796,32 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) | 6,95 % |
| KEPLER Vorsorge Rentenfonds IT (T) | 5,31 % |
| KEPLER Europa Rentenfonds IT (T) | 5,06 % |
| KEPLER High Grade Corporate Rentenfonds IT (T) | 4,34 % |
| Sonstiges | 78,34 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +14,14 % | - |
| 3 Jahre p.a. | +0,43 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +1,58 % | - |
52W Hoch:
165,8700 EUR
165,8700 EUR
52W Tief:
145,2629 EUR
145,2629 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (18.04.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.06.22) |
Fondsstrategie
Der Portfolio Management SOLIDE strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs an. Der Investmentfonds veranlagt zu ca. 70 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Anleihenfonds sowie zu ca. 30 % des Fondsvermögens in in- und ausländische Aktienfonds. Eine Abweichung von diesen Grenzen bis zu jeweils 10 %-Punkten ist möglich. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein.
Zur Risiko-/Ertragsoptimierung können auch Alternative Investments (z.B. Rohstoffwerte, Wandelanleihen) beigemischt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Investmentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 15 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht überschreiten. Im Rahmen der Anlagestrategie kann in beträchtlichem Ausmaß in Investmentfonds investiert werden.
Fondsmanager: Roland Himmelfreundpointner
Notizen
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