Amundi Öko Sozial Dollar Bond - VA
WKN 694264 | ISIN AT0000704374 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.05.2002 |
| Fondsvolumen | 66,26 Mio. USD |
Größte Positionen
| EIB 4.125% 02/34 | 5,44 % |
| KFW 4.375% 02/34 | 2,90 % |
| NEDWBK 0.5% 12/25 REGS | 2,52 % |
| EIB 4.875 02/36 | 2,47 % |
| Sonstiges | 86,67 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +10,12 % | +6,88 % |
| 3 Jahre p.a. | -1,67 % | -2,64 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,23 % | -0,36 % |
52W Hoch:
172,8300 USD
172,8300 USD
52W Tief:
151,3000 USD
151,3000 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,72 % |
| Annahmeschluss | 13:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (01.06.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.05.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (19.03.24) |
| 2022 Key Investor Information (12.08.22) |
Fondsstrategie
Ziel ist es ein Regelmäßiger Ertrag bei entsprechender Risikostreuung zu erreichen. Der Fonds berücksichtigt soziale und ökologische Aspekte und versucht eine bessere ESG-Bewertung als der BLOOMBERG US AGGREGATE TR Close zu erzielen.
Der Amundi Öko Sozial Dollar Bond ist ein Anleihenfonds und investiert zu mindestens 66 % des Fondsvermögens in auf US Dollar lautende Anleihen im gesamten Laufzeitenspektrum (in Form von Wertpapieren und/oder Geldmarktinstrumenten), die in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt über Investmentfonds oder über Derivate gehalten werden. Daneben kann in sonstige auf US Dollar lautende und gegen US Dollar kursgesicherte Anleihen ohne regionale Einschränkung investiert werden. Wird das nicht auf Fondswährung (US Dollar) lautende Währungsrisiko durch Kurssicherungsgeschäfte beseitigt, so können diese Veranlagungen den auf US Dollar lautenden Veranlagungen zugeordnet werden.
Fondsmanager: Rudolf Walter
Notizen
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