ERSTE BEST OF AMERICA (T) (EUR)
WKN A0KD99 | ISIN AT0000703467 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Aktienfonds |
Branche | Branchenmix |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 06.08.2001 |
Fondsvolumen | 91,81 Mio. EUR |
Größte Positionen
X(IE) - MSCI USA 1C | 18,02 % |
UBS I.-MSCI USA U.E.AADL | 16,29 % |
ISHSVII-MSCI USA DL ACC | 15,80 % |
JPM I-US RES.ENH.I.E. DLA | 14,63 % |
Sonstiges | 35,26 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +26,56 % | +21,77 % |
3 Jahre p.a. | +9,22 % | +7,81 % |
5 Jahre p.a. | +12,13 % | +11,27 % |
52W Hoch:
300,1400 EUR
300,1400 EUR
52W Tief:
232,2300 EUR
232,2300 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 5,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,44 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (31.05.24) |
2023 Verkaufsprospekt (15.12.23) |
2023 Halbjahresbericht (31.10.23) |
2023 Rechenschaftsbericht (30.04.23) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BEST OF AMERICA ist ein Aktiendachfonds und strebt als Anlageziel Substanzzuwachs an. Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Anteile an Investmentfonds - unabhängig des Staates, in dem die jeweilige Verwaltungsgesellschaft ihren Sitz hat - erworben, die nach ihren Fondsbestimmungen schwerpunktmäßig in Aktien oder damit vergleichbare Vermögensgegenstände investieren oder von zumindest einer international anerkannten Quelle als Aktienfonds oder damit vergleichbarer Fonds kategorisiert werden.
Bei der Titelauswahl haben Investmentfonds zu dominieren, die schwerpunktmäßig in Aktien von Emittenten mit Sitz in den USA oder Kanada investieren und/oder in Aktien investieren, die an einer Wertpapierbörse in den USA oder Kanada notieren oder einem ordnungsgemäß funktionierenden Wertpapiermarkt in den USA oder Kanada gehandelt werden. In untergeordnetem Ausmaß können auch Einzeltitel erworben werden. Anteile an Investmentfonds (OGAW, OGA) dürfen jeweils bis zu 20% und insgesamt bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden, sofern diese (OGAW, OGA) ihrerseits jeweils zu nicht mehr als 10% des Fondsvermögens in Anteile anderer Investmentfonds investieren. Anteile an OGA dürfen insgesamt bis zu 30% erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Markus Jandrisevits
Notizen
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