Wiener Privatbank Premium Ausgewogen (T)
WKN A0JNDH | ISIN AT0000675798 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/ausgewogen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 26.06.2002 |
| Fondsvolumen | 16,30 Mio. EUR |
Größte Positionen
| WIEN.PRIV.EUROPE.EQUITY A | 15,03 % |
| WIENER PRIVATBK EUROP.(A) | 12,05 % |
| AUSTRIA MUENDEL A | 6,79 % |
| MOZART ONE (R)(T) | 6,26 % |
| Sonstiges | 59,87 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +7,92 % | +2,81 % |
| 3 Jahre p.a. | -5,36 % | -6,89 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,02 % | -1,98 % |
52W Hoch:
13,2900 EUR
13,2900 EUR
52W Tief:
12,0800 EUR
12,0800 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,47 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (22.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (12.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (10.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Wiener Privatbank Premium Ausgewogen ("Investmentfonds", "Fonds") ist ein gemischter Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, ein langfristiges Substanzwachstum und laufende Erträge unter Inkaufnahme erhöhter Risiken zu erzielen. Für den Investmentfonds dürfen nur Wertpapiere im Sinne des Investmentfondsgesetzes in Verbindung mit § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBI. 1 Nr. 68/2015 erworben werden. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 70% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, bis zu 100% des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, bis zu 100% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 100% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Derivative Instrumente dürfen zur Absicherung und im Sinne des PKG zur Verringerung von Veranlagungsrisiken oder zur Erleichterung einer effizienten Verwaltung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Matejka & Partner Asset Management GmbH
Notizen
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