Schoellerbank Realzins Plus A
WKN 662602 | ISIN AT0000672258 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Rentenfonds |
Branche | Anleihen Staaten orientiert |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 02.09.2002 |
Fondsvolumen | 204,35 Mio. EUR |
Größte Positionen
REP. FSE 14-30 O.A.T. | 10,49 % |
BUNDANL.V. 21/33 INFL.LKD | 8,19 % |
B.T.P. 17-28 FLR | 7,05 % |
BARC 20/27 FLR MTN | 7,04 % |
Sonstiges | 67,23 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +3,57 % | +0,56 % |
3 Jahre p.a. | +0,32 % | -0,66 % |
5 Jahre p.a. | +1,17 % | +0,58 % |
52W Hoch:
88,5700 EUR
88,5700 EUR
52W Tief:
85,3633 EUR
85,3633 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 3,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,54 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (06.09.24) |
2024 Verkaufsprospekt (01.08.24) |
2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
2022 Key Investor Information (21.09.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Anleihenfonds ist es, unter gleichzeitigem Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung und unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens eine attraktive Rendite zu erwirtschaften. Der Schoellerbank Realzins Plus veranlagt zu einem überwiegenden Teil in fixverzinsliche Wertpapiere jeglicher Emittenten vorwiegend hoher Bonität (AAA - A) im Euro, die einen expliziten Schutz vor der europäischen Inflationsentwicklung aufweisen. Eine Verschlechterung der Bonität während der Behaltedauer widerspricht einem Verweilen der Anleihen im Fonds nicht. Der Realzins wird dabei in Form von Fixkupons, variablen Kupons und/oder aktienabhängigen Kupons dargestellt, wobei die aktienabhängige Komponente maximal 20 v.H. des Fondsvermögens betragen darf. Die durchschnittliche Restlaufzeit der im Fonds befindlichen Anleihen liegt im Bereich von 5 bis 15 Jahren. Die Wertpapiere werden nach den Kriterien des Schoellerbank AnleihenRating ausgewählt.
Fonds können in einem untergeordneten Ausmaß auch Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen oder kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden. Bis zu 10 v.H. des Fondsvermögens kann in Anteile anderer Investmentfonds investiert werden, die ihrerseits überwiegend in Anleihen mit Inflationsschutz veranlagen. Der Investmentfonds investiert bereits oder beabsichtigt mehr als 35 v.H. seines Fondsvermögens in Wertpapiere der Republik Österreich, der Bundesrepublik Deutschland und/oder der Republik Frankreich zu investieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Im Fonds werden keine derivativen Instrumente direkt eingesetzt.
Fondsmanager: Schoellerbank Invest AG
Notizen
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