S3 A
WKN A0BLBH | ISIN AT0000664784 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.10.2002 |
| Fondsvolumen | 6,13 Mio. EUR |
Größte Positionen
| SPANIEN 17-27 | 6,53 % |
| B.T.P. 13-28 | 6,14 % |
| ITALIEN 25/28 | 4,99 % |
| SPANIEN 16-26 | 4,93 % |
| Sonstiges | 77,41 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +2,35 % | +0,34 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,48 % | +1,81 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,14 % | -0,26 % |
52W Hoch:
95,6100 EUR
95,6100 EUR
52W Tief:
93,2700 EUR
93,2700 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2025 Halbjahresbericht (28.02.25) |
| 2025 Basisinformationsblatt (07.02.25) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.08.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (20.06.24) |
Fondsstrategie
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen.
Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet.
Fondsmanager: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Notizen
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