S3 A
WKN A0BLBH | ISIN AT0000664784 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Staaten |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.10.2002 |
| Fondsvolumen | 7,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ITALIEN 19/25 | 7,81 % |
| ITALIEN 21/26 | 7,51 % |
| SPANIEN 20/25 | 7,25 % |
| FRANKREICH 20/26 O.A.T. | 7,08 % |
| Sonstiges | 70,35 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,64 % | +1,59 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,09 % | -0,75 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,27 % | -0,67 % |
52W Hoch:
93,7300 EUR
93,7300 EUR
52W Tief:
90,4400 EUR
90,4400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (20.06.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (15.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (19.01.22) |
Fondsstrategie
Der S3 ist ein Investmentfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens langfristig Erträge zu erzielen.
Für den Fonds werden mindestens 51 v.H. des Fondsvermögens europäische Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel und bis zu 49 v.H. des Fondsvermögens sonstige internationale Anleihen, Geldmarktinstrumente und sonstige verbriefte Schuldtitel erworben, wobei keine wirtschaftliche Spezialisierung erfolgt. Bei der Veranlagung des Fondsvermögens wird Wert auf angemessene Streuung gelegt. Die Verwaltungsgesellschaft ist berechtigt, für Rechnung des Investmentfonds derivative Produkte zur Absicherung zu erwerben. Die derzeitige Strategie des Investmentfonds sieht dies jedoch nicht vor und wird folglich diese Technik nicht angewendet.
Fondsmanager: Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Notizen
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