Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Rentenfonds
Branche Anleihen Unternehmen
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 21.01.2003
Fondsvolumen 550,33 Mio. EUR

Größte Positionen

ERSTE ALPHA 2 T 1,09 %
SEB 23/27 MTN 1,05 %
VOLKSWAGEN LEASING 21/29 1,05 %
A2A 22/30 MTN 0,98 %
Sonstiges 95,83 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,91 % +0,39 %
3 Jahre p.a. +0,47 % -0,67 %
5 Jahre p.a. -0,41 % -1,09 %
52W Hoch:
197,1300 EUR
52W Tief:
186,4100 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,60 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2025 Basisinformationsblatt (31.01.25)
2024 Verkaufsprospekt (20.09.24)
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24)
2024 Halbjahresbericht (31.01.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Diese Tranche ERSTE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Um das Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz oder den Schwerpunkt ihrer Geschäftstätigkeit in Europa haben, erworben, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"). Diese Anleihen werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Die Verwaltungsgesellschaft unterliegt bei der Auswahl der Emittenten hinsichtlich ihres jeweiligen Unternehmensgegenstandes keinen branchenmäßigen Beschränkungen. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente können als Teil der Anlagestrategie bis zu 49% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. In den Veranlagungsprozess sind ökologische und soziale Faktoren sowie Unternehmensführungsfaktoren integriert.
Fondsmanager: -

Notizen

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