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WKN A0MTSR | ISIN AT0000654645 |  Fonds
Factsheet
13.11.24
22,53 EUR-0,79 % (-0,18)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/aktienorientiert
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 04.02.2003
Fondsvolumen 15,98 Mio. EUR

Größte Positionen

M&G(Lux)North American Di.Fd.C Acc EUR 10,16 %
DWS Vermögensbildungsfonds I LD 7,76 %
T(L)-EUR.SM.CO. 8EEOA 6,10 %
RAIFF-MEGATR-ESG-AKT.TR 5,97 %
Sonstiges 70,01 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +13,98 % +8,59 %
3 Jahre p.a. -3,95 % -5,49 %
5 Jahre p.a. +2,16 % +1,17 %
52W Hoch:
22,8100 EUR
52W Tief:
19,7600 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 2,50 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (19.03.24)
2024 Verkaufsprospekt (18.03.24)
2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (30.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt als Anlageziel langfristigen Kapitalzuwachs an. Der Fonds kann bis zu 100% des Fondsvermögens Anteile anderer Fonds erwerben, wobei ein Anteil von 100% des Fondsvermögens an Aktienfonds angestrebt wird. Es können Geldmarktinstrumente bzw. Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten gehalten werden, diese spielen im Rahmen der Veranlagung eine untergeordnete Rolle. Weiters können auch andere Wertpapiere, wie Indexzertifikate, bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente werden zur Absicherung und zu spekulativen Zwecken zur Ertragsteigerung eingesetzt, wodurch sich das Verlustrisiko erhöhen kann. Die Auswahl der Subfonds basiert auf einem mechanischen Handelsansatz. Das bedeutet, dass die jeweiligen Kauf- bzw. Verkaufsentscheidungen sowie die Fondsauswahl der im Fonds gehandelten Subfonds aufgrund einer technischen/mathematischen Analyse, welche auf Kursdaten der Vergangenheit aufbaut, stattfinden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich nicht an einer Benchmark. Durch das aktive Management können im Vergleich zu einem passiv orientierten Fonds höhere Transaktionskosten entstehen. Die Gebühren für den Kauf und Verkauf von Wertpapieren wirken sich erheblich auf die Wertentwicklung des Fonds aus. Sie entstehen zusätzlich zu den unter "Kosten" angeführten Prozentsätzen.
Fondsmanager: René Hochsam

Notizen

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