Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 11.07.2003
Fondsvolumen 702,44 Mio. EUR

Größte Positionen

NVIDIA CORP. DL-,001 7,68 %
MICROSOFT DL-,00000625 6,77 %
APPLE INC. 6,68 %
ALPHABET INC.CL C DL-,001 2,19 %
Sonstiges 76,68 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +25,62 % +19,71 %
3 Jahre p.a. +4,08 % +2,40 %
5 Jahre p.a. +11,44 % +10,37 %
52W Hoch:
501,6200 EUR
52W Tief:
396,9032 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (27.09.24)
2024 Halbjahresbericht (31.05.24)
2024 Basisinformationsblatt (29.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Ziele Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen weltweit, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente sowie in Wertpapieren eingebettete derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: Gerhard Ramberger, Christoph Vahs

Notizen

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