Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 06.06.2003
Fondsvolumen 237,43 Mio. EUR

Größte Positionen

NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 6,01 %
ASTRAZENECA PLC DL-,25 4,47 %
ROCHE HLDG AG GEN. 4,13 %
SAP SE O.N. 4,09 %
Sonstiges 81,30 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,45 % +9,04 %
3 Jahre p.a. +1,65 % +0,01 %
5 Jahre p.a. +6,27 % +5,25 %
52W Hoch:
227,5100 EUR
52W Tief:
187,8836 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 14:30

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (31.08.24)
2024 Basisinformationsblatt (27.08.24)
2024 Rechenschaftsbericht (29.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (09.02.24)
2022 Key Investor Information (18.02.22)

Fondsstrategie

Der ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE ist ein Aktienfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen. Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, Aktien von Unternehmen in Europa, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es werden ausschließlich Wertpapiere erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 35% des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Fonds verfolgt eine aktive Veranlagungspolitik und orientiert sich nicht an einem Vergleichsindex. Die Vermögenswerte werden diskretionär ausgewählt und der Ermessensspielraum der Verwaltungsgesellschaft ist nicht eingeschränkt.
Fondsmanager: Harald Kober, Tamas Menyhart

Notizen

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