Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 29.09.2000
Fondsvolumen 53,21 Mio. EUR

Größte Positionen

TAIWAN SEMICON.MANU. TA10 8,97 %
HDFC BANK LTD IR 1 4,57 %
TENCENT HLDGS HD-,00002 4,31 %
SAMSUNG EL. SW 100 4,21 %
Sonstiges 77,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,65 % +0,62 %
3 Jahre p.a. +1,29 % -0,35 %
5 Jahre p.a. +4,39 % +3,38 %
52W Hoch:
15,3143 EUR
52W Tief:
12,1151 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (30.04.25)
2025 Halbjahresbericht (31.03.25)
2024 Basisinformationsblatt (03.12.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.09.24)
2022 Key Investor Information (01.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds strebt eine langfristige Rendite aus einer Kombination von Kapitalwachstum und Erträgen an. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem MSCI Emerging Markets Index um 2% p. a., vor Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anteile (Aktien) und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeglicher Größe und Branche in Schwellenmärkten. Die Unternehmen haben ihren eingetragenen Sitz in Schwellenmärkten oder üben dort den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit (direkt oder über Tochtergesellschaften) aus. "Schwellenmärkte" können Länder sein, die im MSCI Emerging Markets Index vertreten sind, in der Definition der Weltbank für Entwicklungsländer (Länder mit niedrigem bis mittlerem Einkommen) enthalten sind oder sich nach Ansicht des Anlageverwalters in der Entwicklung befinden. Der Fonds kann in Unternehmen jeglicher Größe, auch in solche mit vergleichsweise geringer Marktkapitalisierung, in beliebigen Branchen investieren. Anleger die die Risiken des Fonds verstehen eine auf Schwellenmärkte konzentrierte Anlage mit einer Kombination aus Erträgen und Wachstum tätigen und ihr Geld für mindestens fünf Jahre anlegen möchten. Dieser Fonds ist darauf ausgelegt nur als ein Bestandteil in einem diversifizierten Anlageportfolio verwendet zu werden und eignet sich nicht für Anleger die nicht in der Lage sind mehr als einen minimalen Verlust ihrer Anlage in Kauf zu nehmen.
Fondsmanager: Daniel J. Graña, Matthew Culley

Notizen

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