Allianz Invest Aktien Austria Plus A EUR

WKN 61971 | ISIN AT0000619713 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 05.10.2004
Fondsvolumen 9,36 Mio. EUR

Größte Positionen

BAWAG GROUP AG 9,40 %
ERSTE GROUP BNK INH. O.N. 8,99 %
ANDRITZ AG 8,48 %
OMV AG 7,48 %
Sonstiges 65,65 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,41 % -1,52 %
3 Jahre p.a. -3,83 % -5,39 %
5 Jahre p.a. +1,76 % +0,78 %
52W Hoch:
124,8900 EUR
52W Tief:
106,8500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,15 %
Annahmeschluss 10:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (21.10.24)
2024 Verkaufsprospekt (28.05.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (14.09.22)

Fondsstrategie

Der Allianz Invest Aktien Austria Plus ist ein Aktienfonds, der in Märkte investiert, die den Voraussetzungen des § 108 h Abs. 1 Z 1 EStG entsprechen. . Er strebt als Anlageziel langfristiges Kapitalwachstum unter Inkaufnahme hoher Risiken anstrebt. Für den Allianz Invest Aktien Austria Plus werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere von österreichischen Unternehmen in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, wobei der Fonds ausschließlich in solche Aktien und aktiengleichwertige Wertpapiere investiert, die den Voraussetzungen des § 108h Abs. 1 Z. 3 EStG entsprechen. Zur Diversifikation investiert der Fonds situativ auch in Unternehmen mit Sitz in den osteuropäischen EU-Mitgliedsländern. Branchenmäßige oder sonstige sektorale Beschränkungen bestehen nicht. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 40 vH des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Multimanagerfonds

Notizen

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