MI Multi Strategy SRI Retail
WKN 61710 | ISIN AT0000617105 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 03.11.2005 |
Fondsvolumen | 15,68 Mio. EUR |
Größte Positionen
KATHREIN SUST.GL EQ.I T | 12,74 % |
KATHREIN SUS.EM LOC. (I)T | 5,97 % |
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | 4,77 % |
BUNDANL.V.16/26 | 4,63 % |
Sonstiges | 71,89 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +11,35 % | +11,10 % |
3 Jahre p.a. | +1,40 % | +1,32 % |
5 Jahre p.a. | +1,73 % | +1,68 % |
52W Hoch:
147,5200 EUR
147,5200 EUR
52W Tief:
131,8873 EUR
131,8873 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,47 % |
Annahmeschluss | 11:30 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (30.04.24) |
2024 Halbjahresbericht (30.04.24) |
2023 Rechenschaftsbericht (31.10.23) |
2022 Key Investor Information (14.12.22) |
2013 Verkaufsprospekt (15.03.13) |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik ist auf längere Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme mittlerer Wertschwankungen.
Der Fonds ist ein gemischter Fonds und berücksichtigt § 25 Pensionskassengesetz (PKG) in der Fassung BGBl. I Nr. 68/2015 sowie das Betriebliche Mitarbeiter- und Selbstständigenvorsorgegesetz und ist damit für Mitarbeitervorsorgekassen geeignet. Bei Auswahl der Vermögenswerte werden überwiegend soziale und ökologische Ausschluss- und Qualitätskriterien angewendet.
Es können bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) Anleihen erworben werden, wobei hierbei in zumindest 51 % Anleihen im Investmentgrade Bereich investiert wird. Die durchschnittliche Duration (exkl. Rentenfonds) von maximal 5 Jahren wird nicht überschritten. Die erworbenen Schuldverschreibungen können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden. Der Aktienanteil beträgt maximal 30 % des FV, wobei hierbei der maximale Anteil an Alternativen Investments von 5 % mit eingerechnet wird. Ebenfalls können Anteile an Immobilienfonds bis zu 10 % des FV erworben werden. Veranlagungen in auf ausländische Währung lautende Vermögenswerte werden zu mindestens 80 % abgesichert, daher kann das offene Währungsrisiko maximal 20 % betragen. Die Veranlagung kann bis zu 30 % des FV über Fonds abgebildet werden. Der Fonds kann bis zu 20 % des FV in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investieren.
Fondsmanager: Kathrein Capital Management GmbH
Notizen
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