Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.10.2000
Fondsvolumen 187,52 Mio. EUR

Größte Positionen

Euro-Schatz Fut Jun24 14,00 %
SPANIEN 23/26 4,33 %
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 3,23 %
FINNLD 21/26 3,23 %
Sonstiges 75,21 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +3,85 % -1,08 %
3 Jahre p.a. +0,11 % -1,50 %
5 Jahre p.a. +0,40 % -0,57 %
52W Hoch:
136,0100 EUR
52W Tief:
130,5500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 3,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (28.04.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds strebt einen konsistenten Ertrag bei gleichzeitigem Vermögenserhalt an. Der Teilfonds investiert hauptsächlich weltweit (einschliesslich der Schwellenländer) in Festgeld, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens vier Jahren haben. Bis zu 33% des Nettovermögens des Teilfonds können in Instrumente ausserhalb des vorgenannten Anlageuniversums investiert werden, wie z.B. in festverzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente, die auf eine andere Währung als den EUR lauten, sowie in Bankeinlagen für das Liquiditätsmanagement. Insgesamt kann er bis zu 20% in hochverzinsliche Wertpapiere, 20% in Convertible Bonds und Optionsanleihen und 5% in Asset-Backed oder Mortgage-Backed Securities («ABS/MBS») investieren. Er kann ferner bis zu 20% seines Nettovermögens in Bankeinlagen auf Sicht halten. Der Teilfonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanager: Daniel Karnaus

Notizen

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