Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.B
WKN 578798 | ISIN LU0120689640 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Geldmarktfonds |
Branche | Geldmarktwerte |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 24.10.2000 |
Fondsvolumen | 212,37 Mio. EUR |
Größte Positionen
Euro-Schatz Fut Jun23 | 11,31 % |
FRANKREICH 20/26 O.A.T. | 3,97 % |
ITALIEN 19/24 | 2,54 % |
AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN | 2,21 % |
Sonstiges | 79,97 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +0,17 % | -4,60 % |
3 Jahre p.a. | -0,14 % | -1,75 % |
5 Jahre p.a. | -0,13 % | -1,10 % |
52W Hoch:
131,0900 EUR
131,0900 EUR
52W Tief:
126,9900 EUR
126,9900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgeld | 3,00 % |
Sparplan | Ja |
Managementgebühr | 0,30 % |
Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
2023 Basisinformationsblatt (09.05.23) |
2023 Verkaufsprospekt (31.03.23) |
2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22) |
2022 Key Investor Information (28.04.22) |
2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (17.01.11) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.
Fondsmanager: Daniel Karnaus, Melih Sahin
Notizen
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