Vontobel Fund - TwentyFour Euro Short Term Bond C EUR
WKN 797813 | ISIN LU0137009238 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 0,50 % |
| Managementgebühr | 0,75 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 16.07.2007 |
| Fondsvolumen | 94,28 Mio. EUR |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,99 % | -3,82 % |
| 3 Jahre p.a. | +2,70 % | +1,05 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,74 % | -0,24 % |
52W Hoch:
165,3300 EUR
165,3300 EUR
52W Tief:
162,6800 EUR
162,6800 EUR
Größte Positionen
| BUND SCHATZANW. 26/28 | 11,85 % |
| BELFIUS BK 23/27 MTN | 2,83 % |
| AMERIC.TOWER 23/27 | 1,97 % |
| COM.BK AUST. 23/27 MTN | 1,94 % |
| Sonstiges | 81,41 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Basisinformationsblatt (18.05.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (28.02.26) |
| 2026 Verkaufsprospekt (28.01.26) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.08.25) |
Fondsstrategie
Der Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in Euro zu erzielen.
Der Teilfonds investiert weltweit hauptsächlich in Schuldtitel, darunter Anleihen, Schuldverschreibungen und ähnliche fest- und variabel verzinsliche übertragbare Wertpapiere, sowie in kurzfristige Schuldtitel, einschliesslich Schuldverschreibungen und Geldmarktinstrumenten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere, die von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern begeben werden und eine Restlaufzeit von höchstens fünf Jahren sowie eine durchschnittliche Restlaufzeit von 3,5 Jahren haben. Er kann bis zu 20% seines Nettovermögens in Emittenten des Hochzinssektors aus der Anlageklasse der festverzinslichen Wertpapiere, 20% in Contingent Convertible Bonds (sog. «CoCo-Bonds») und 10% in forderungs- und hypothekenbesicherte Wertpapiere (Asset-Backed bzw. Mortgage- Backed Securities, «ABS/MBS») investieren. Der Teilfonds kann ferner bis zu 10% seines Nettovermögens in OGAW/OGA investieren. Die Emittenten sind weltweit ansässig, wobei der Schwerpunkt auf europäischen Schuldnern liegt.
Fondsmanager: TwentyFour Asset Management LLP
Notizen
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