Vontobel Fd.-Euro Short Term Bd.A
WKN 578797 | ISIN LU0120688915 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Geldmarktfonds |
| Branche | Geldmarktwerte |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 24.10.2000 |
| Fondsvolumen | 212,37 Mio. EUR |
Größte Positionen
| FRANKREICH 20/26 O.A.T. | 3,55 % |
| ITALIEN 19/24 | 2,52 % |
| AUTOSTRADE IT. 15/25 MTN | 2,18 % |
| UC-HVB OPF2140 MTN | 1,70 % |
| Sonstiges | 90,05 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +0,17 % | -4,60 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,14 % | -1,75 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,13 % | -1,10 % |
52W Hoch:
74,8300 EUR
74,8300 EUR
52W Tief:
72,4907 EUR
72,4907 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgeld | 3,00 % |
| Sparplan | Ja |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 09:00 |
Fonds Prospekte
| 2023 Basisinformationsblatt (09.05.23) |
| 2023 Verkaufsprospekt (31.03.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (28.02.23) |
| 2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22) |
| 2022 Key Investor Information (28.04.22) |
| 2011 Vereinfachter Verkaufsprospekt (17.01.11) |
Fondsstrategie
Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten.
Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.
Fondsmanager: Daniel Karnaus, Melih Sahin
Notizen
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