Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Geldmarktfonds
Branche Geldmarktwerte
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 24.10.2000
Fondsvolumen 239,88 Mio. EUR

Größte Positionen

Euro-Schatz Fut Dec23 13,89 %
FRANKREICH 20/26 O.A.T. 4,90 %
BUNDESOBL.V.21/26 S.184 3,88 %
FINNLD 21/26 3,62 %
Sonstiges 73,71 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +0,44 % -4,35 %
3 Jahre p.a. -1,23 % -2,82 %
5 Jahre p.a. -0,28 % -1,25 %
52W Hoch:
75,9600 EUR
52W Tief:
73,7000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 3,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 0,30 %
Annahmeschluss 09:00

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (16.11.23)
2023 Verkaufsprospekt (31.05.23)
2023 Halbjahresbericht (28.02.23)
2022 Rechenschaftsbericht (31.08.22)
2022 Key Investor Information (28.04.22)

Fondsstrategie

Dieser aktiv verwaltete Teilfonds beabsichtigt, einen kontinuierlichen Ertrag zu erzielen und das Vermögen zu erhalten. Der Teilfonds investiert vornehmlich in Festgelder, kurzfristige Geldmarktinstrumente sowie in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere. Bis zu 5% seines Vermögens können in forderungsund hypothekenbesicherte Wertpapiere angelegt werden. Daneben kann der Teilfonds flüssige Mittel halten. Der Teilfonds investiert hauptsächlich in auf EUR lautende Wertpapiere von öffentlich-rechtlichen und/oder privaten Schuldnern mit einer Restlaufzeit von maximal vier Jahren.
Fondsmanager: Daniel Karnaus, Melih Sahin

Notizen

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