SQUAD Green - Balance - R

WKN 564968 | ISIN LU0117185156 |  Fonds
Factsheet

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.12.2000
Fondsvolumen 33,95 Mio. EUR

Größte Positionen

PROCREDIT HLDG AG NA EO 5 6,16 %
SAP SE O.N. 4,78 %
FR.VORWERK GRP SE INH ON 4,67 %
ELECO PLC LS-,01 4,48 %
Sonstiges 79,91 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +10,50 % +5,27 %
3 Jahre p.a. -0,90 % -2,50 %
5 Jahre p.a. +6,69 % +5,67 %
52W Hoch:
160,1700 EUR
52W Tief:
129,5900 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,91 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (15.06.24)
2024 Halbjahresbericht (29.02.24)
2024 Basisinformationsblatt (26.01.24)
2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23)
2022 Key Investor Information (21.09.22)

Fondsstrategie

Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Für diesen Zweck investiert der Fonds in Wertpapiere ohne Restriktionen hinsichtlich regionaler Schwerpunkte. Der Aktienfonds SQUAD Green Balance investiert in nachhaltige Unternehmen jeglicher Größe aus Europa. Dieser Teilfonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Mittels Überprüfung von ESG-Kriterien, durch Ausschlusslisten und unter Einbezug der UN Sustainable Development Goals werden Unternehmen bestimmt, die ökologisch, sozial und verantwortungsvoll agieren. Kombiniert wird dies mit einer fundamentalen Aktienanalyse, bei der Wachstums- und Ertragsaussichten im Mittelpunkt stehen. Zusätzlich werden die Investments durch den Nachhaltigkeitsbeirat geprüft und Verantwortung durch Abstimmungsverhalten und Engagement wahrgenommen. Mindestens 51 % des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Der Fonds wird aktiv und ohne Bezug auf eine Benchmark verwaltet. Das Fondsmanagement kann auch Hedgingstrategien zur Absicherung gegen beispielsweise Kurs-, Zins- und Währungsrisiken einsetzen sowie Leverage-Strategien anwenden, um zu mehr als 100 % an Kursveränderungen zu partizipieren. Der Fonds kann bis maximal 5% seines Vermögens in Zielfonds investieren.
Fondsmanager: -

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.