Harris Associates U.S. Value Equity Fund R/A (USD)
WKN 534038 | ISIN LU0130102774 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Luxemburg |
| KESt-Meldefonds | Nein |
| Auflagedatum | 21.06.2001 |
| Fondsvolumen | - |
Größte Positionen
| ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | 3,31 % |
| DOLLAR USA | 3,07 % |
| CITIGROUP INC. DL -,01 | 2,89 % |
| FISERV INC. DL-,01 | 2,76 % |
| Sonstiges | 87,97 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +25,63 % | +20,87 % |
| 3 Jahre p.a. | +7,98 % | +6,58 % |
| 5 Jahre p.a. | +14,97 % | +14,08 % |
52W Hoch:
562,0700 USD
562,0700 USD
52W Tief:
419,5100 USD
419,5100 USD
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,70 % |
| Annahmeschluss | - |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (30.04.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (01.04.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Anlageziel des Harris Associates U.S. Value Equity Fund (der "Fonds") ist ein langfristiges Kapitalwachstum. Dieser Fonds ist unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von weniger als fünf Jahren wieder abziehen wollen.
Der Fonds wird nicht unter Bezugnahme auf einen bestimmten Index verwaltet. Rein zur Veranschaulichung kann die Wertentwicklung des Fonds jedoch mit der Wertentwicklung des S&P 500 TR verglichen werden. In der Praxis wird das Portfolio des Fonds wahrscheinlich Komponenten des Index enthalten, allerdings ist der Fonds nicht an den Index gebunden und kann daher erheblich von diesem abweichen. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktienwerte von größeren US-Unternehmen, d. h. von Unternehmen mit einem Marktwert von mehr als 5 Milliarden USD, die ihren Unternehmenssitz bzw. ihren Unternehmensschwerpunkt in den USA haben. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Auswahl der Aktienwerte trifft der Fonds auf der Grundlage einer substanzorientierten Anlagephilosophie. Der Fonds hält nach Unternehmen Ausschau, deren Potenzial unterbewertet ist oder am Markt verkannt wird.
Fondsmanager: William C. Nygren, Anthony P. Coniaris, Michael Nicolas, Robert F. Bierig
Notizen
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