Swisscanto (LU) Portfolio Fund Sustainable Balance (CHF) AT
WKN 216769 | ISIN LU0161535165 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/ausgewogen |
Ursprungsland | Luxemburg |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 31.12.2001 |
Fondsvolumen | 356,33 Mio. CHF |
Größte Positionen
SW.(LU)-EQU.F.SUS.EM.NTDL | 5,17 % |
ROCHE HLDG AG GEN. | 2,29 % |
NOVARTIS NAM. SF 0,49 | 2,17 % |
NESTLE NAM. SF-,10 | 2,13 % |
Sonstiges | 88,24 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +8,75 % | +5,56 % |
3 Jahre p.a. | -2,72 % | -3,68 % |
5 Jahre p.a. | +2,56 % | +1,95 % |
52W Hoch:
243,6200 CHF
243,6200 CHF
52W Tief:
218,1600 CHF
218,1600 CHF
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 1,20 % |
Annahmeschluss | 11:00 |
Fonds Prospekte
2024 Basisinformationsblatt (14.08.24) |
2024 Verkaufsprospekt (21.06.24) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.03.24) |
2023 Halbjahresbericht (30.09.23) |
2022 Key Investor Information (30.11.22) |
Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der langfristige Kapitalerhalt sowie die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite in CHF, indem weltweit in Obligationen und Aktien investiert wird, die mit dem Sustainable-Ansatz vereinbar sind. Der Fonds investiert in Aktien, Obligationen und Geldmarkinstrumente. Der Aktienanteil liegt dabei zwischen 25% und 65%. Bis 50% der Anlagen können indirekt (über Zielfonds) erfolgen. Die Zielfonds werden gemäss den im Prospekt dargelegten Anforderungen ausgewählt. Der Fonds wird unter Art. 9 SFDR eingeordnet.
Die Wertpapiere werden diskretionär aufgrund eines konsistenten Anlageprozesses ausgewählt (aktives Management). Für die Zusammensetzung des Portfolios liegt der Fokus der Titelauswahl und deren Gewichtung auf Unternehmen aus dem massgeschneiderten Referenzindex. Die Abweichung vom Referenzindex kann wesentlich sein. Die Zusammensetzung ist im Verkaufsprospekt dargelegt. Die Anlagepolitik orientiert sich an diesem Referenzindex und versucht dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Der Asset Manager hat jederzeit die Möglichkeit, durch aktive Über- sowie Untergewichtung einzelner Titel und Sektoren, aufgrund von Marktgegebenheiten und Risikoeinschätzungen, wesentlich oder unwesentlich, positiv oder negativ vom Referenzindex abzuweichen.
Fondsmanager: Zürcher Kantonalbank
Notizen
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