Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 25.04.2003
Fondsvolumen 51,76 Mio. USD

Größte Positionen

MICROSOFT DL-,00000625 6,20 %
NVIDIA CORP. DL-,001 5,03 %
KONINKL. PHILIPS EO -,20 3,94 %
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01 3,57 %
Sonstiges 81,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +14,13 % +8,74 %
3 Jahre p.a. +2,18 % +0,53 %
5 Jahre p.a. +7,92 % +6,88 %
52W Hoch:
38,3300 USD
52W Tief:
32,7600 USD

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,63 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (18.11.24)
2024 Verkaufsprospekt (12.06.24)
2024 Halbjahresbericht (31.03.24)
2023 Rechenschaftsbericht (30.09.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert weltweit hauptsächlich in ein fokussiertes Portfolio von Aktien grosser Unternehmen. Auf der Basis fundierter Analysen unserer Anlagespezialisten weltweit kombiniert der Fondsmanager sorgfältig ausgewählte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Ländern und Sektoren mit dem Ziel, interessante Renditechancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten. Der Portfolio Manager kann im eigenen Ermessen über die Zusammensetzung des Portfolios entscheiden und ist im Hinblick auf die Aktien und Gewichtungen nicht an den Referenzindex gebunden. Der Anlagefonds wird aktiv mit Bezug auf den Referenzindex MSCI World (net div. reinvested) verwaltet. Die Benchmark dient als Massstab für die Portfoliozusammensetzung, Performancevergleiche und Risikomanagementzwecke. Der Anlagefonds kann über die Stock-Connect-Programme zwischen Shanghai und Hongkong oder Shenzhen und Hongkong («Stock Connect») in chinesische A-Aktien investieren. Die Rendite des Fonds hängt in erster Linie von der Entwicklung an den Aktienmärkten und ihren Wechselkursschwankungen sowie von Dividendenzahlungen ab.
Fondsmanager: Scott Wilkin, Joe Elegante, Joyce Kim

Notizen

Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.