Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.1998
Fondsvolumen 456,23 Mio. EUR

Größte Positionen

SEGRO PLC LS-,10 8,46 %
VONOVIA SE NA O.N. 8,00 %
Land Securities Group PLC 5,40 %
PSP SWISS PROP. SF 0,1 4,91 %
Sonstiges 73,23 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr -28,76 % -32,16 %
3 Jahre p.a. -4,96 % -6,49 %
5 Jahre p.a. -1,82 % -2,77 %
52W Hoch:
43,7414 EUR
52W Tief:
28,3700 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Verkaufsprospekt (29.12.22)
2022 Key Investor Information (31.10.22)
2022 Rechenschaftsbericht (30.06.22)
2012 Vereinfachter Verkaufsprospekt (15.02.12)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) undUnternehmen,die in Immobilien investieren, im EWR oder dem Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. DieWertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.
Fondsmanager: Guy Barnard, Nicolas Scherf

Notizen

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