Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Immobilienfonds
Branche Immobilienfonds/Aktien
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.1998
Fondsvolumen 408,77 Mio. EUR

Größte Positionen

VONOVIA SE NA O.N. 9,50 %
SEGRO PLC LS-,10 8,48 %
PSP SWISS PROP. SF 0,1 5,66 %
LEG IMMOBILIEN SE NA O.N. 5,28 %
Sonstiges 71,08 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +5,23 % +0,20 %
3 Jahre p.a. -3,95 % -5,50 %
5 Jahre p.a. +1,06 % +0,08 %
52W Hoch:
35,7254 EUR
52W Tief:
27,8000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 4,00 %
Sparplan Ja
Managementgebühr 1,20 %
Annahmeschluss -

Fonds Prospekte

2023 Verkaufsprospekt (10.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.01.23)
2022 Halbjahresbericht (31.12.22)
2022 Key Investor Information (31.10.22)

Fondsstrategie

Der Fonds beabsichtigt, langfristig Kapitalzuwachs zu erzielen. Performanceziel: Outperformance gegenüber dem FTSE EPRA Nareit Developed Europe Capped Index nach Abzug von Gebühren über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren. Der Fonds investiert mindestens 75 % seines Vermögens in ein konzentriertes Portfolio aus Anteilen (Aktien) und aktienähnlichen Wertpapieren von Immobilieninvestmentgesellschaften (REITs) undUnternehmen,die in Immobilien investieren, im EWR oder dem Vereinigten Königreich, falls dieses nicht dem EWR angehört. DieWertpapiere erzielen den größten Teil ihres Umsatzes aus dem Besitz, der Entwicklung und der Verwaltung von Immobilien.
Fondsmanager: Guy Barnard, Nicolas Scherf

Notizen

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