ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 (VTA)
WKN A1JGB5 | ISIN AT0000A0PHK2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Unternehmen |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 02.05.2011 |
| Fondsvolumen | 425,67 Mio. EUR |
Größte Positionen
| TENNET HLDG 22/34 MTN | 1,04 % |
| EAST JP.RAIL 23/43 MTN | 1,03 % |
| BQUE POSTALE 23/28 MTN | 1,00 % |
| NORDEA BK 16/26 MTN | 1,00 % |
| Sonstiges | 95,93 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,77 % | +0,26 % |
| 3 Jahre p.a. | +0,08 % | -1,06 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,65 % | -1,33 % |
52W Hoch:
133,3600 EUR
133,3600 EUR
52W Tief:
126,1000 EUR
126,1000 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.10.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE BOND EURO CORPORATE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt.
Um das Anlageziel zu erreichen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Anleihen von Unternehmen, die ihren Sitz in Europa haben, und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen, in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Für das Fondsvermögen werden überwiegend Unternehmensanleihen von Emittenten erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein.
Fondsmanager: Martin Cech, Michiel Van der Werf
Notizen
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