ERSTE D-A-CH Fonds EUR (A)
WKN 0A0RMH | ISIN AT0000A0RMH4 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
Fondstyp | Gemischter Fonds |
Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
Ursprungsland | Österreich |
KESt-Meldefonds | Ja |
Auflagedatum | 10.11.2011 |
Fondsvolumen | 54,08 Mio. EUR |
Größte Positionen
OESTERR. 15/25 | 6,31 % |
ROB.BOSCH INV.NL 13/33MTN | 3,67 % |
OESTERR. 16/26 | 3,65 % |
DT.TELEKOM MTN 19/39 | 2,95 % |
Sonstiges | 83,42 % |
Performance
Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
---|---|---|
1 Jahr | +7,79 % | +4,12 % |
3 Jahre p.a. | +3,82 % | +2,64 % |
5 Jahre p.a. | +3,00 % | +2,29 % |
52W Hoch:
118,5000 EUR
118,5000 EUR
52W Tief:
107,9877 EUR
107,9877 EUR
Konditionen für Handel via KAG
Transaktionsentgelt | 4,00 % |
Sparplan | Nein |
Managementgebühr | 0,90 % |
Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
2025 Basisinformationsblatt (31.01.25) |
2024 Rechenschaftsbericht (31.07.24) |
2024 Verkaufsprospekt (28.06.24) |
2024 Halbjahresbericht (31.01.24) |
2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE D-A-CH Fonds ist ein gemischter Fonds, der in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investiert. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Der Fonds investiert vor allem in Unternehmens- und Staatsanleihen sowie Aktien aus Deutschland, Österreich und der Schweiz. Je nach Markteinschätzung veranlagt der Fonds dabei bis zu 30% in Aktien und bis zu 100% in Anleihen (max. 10 %-Beimischung von "High Yield"-Anleihen). Der Investmentprozess auf der Aktien- sowie auch auf der Unternehmensanleihenseite basiert auf quantitiver und qualitativer Fundamentalanalyse.
Für das Fondsvermögen können Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten sowie (Unternehmens-) Anleihen von Emittenten aus Deutschland, Österreich und der Schweiz, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten, erworben werden. Weiters kann in Aktien von Unternehmen, die an der österreichischen, deutschen oder schweizerischen Börse notieren, veranlagt werden. Anteile an Investmentfonds, welche überwiegend in die Märkte Deutschland, Österreich und Schweiz investieren, können ebenfalls ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten erworben werden.
Fondsmanager: Tamas Menyhart, Bernd Stampfl
Notizen
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