Spängler Family Business Trust T

WKN A0HMYK | ISIN AT0000A0JDU3 |  Fonds
Factsheet
03.07.24
193,67 EUR-0,03 % (-0,06)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvolumen 24,95 Mio. EUR

Größte Positionen

BEIERSDORF AG O.N. 3,73 %
CINTAS CORP. 3,69 %
ESSILORLUXO. INH. EO -,18 3,66 %
SAP SE O.N. 3,66 %
Sonstiges 85,26 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +6,28 % +1,24 %
3 Jahre p.a. -1,87 % -3,45 %
5 Jahre p.a. +3,26 % +2,26 %
52W Hoch:
201,2700 EUR
52W Tief:
165,0500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2024 Basisinformationsblatt (13.02.24)
2024 Verkaufsprospekt (31.01.24)
2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau. Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für Performancevergleiche wird der Stoxx Europe 600 (PI) herangezogen.
Fondsmanager: Johannes Rosenstatter

Notizen

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