Spängler Family Business Trust T
WKN A0HMYK | ISIN AT0000A0JDU3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.09.2010 |
| Fondsvolumen | 24,90 Mio. EUR |
Größte Positionen
| NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | 3,81 % |
| IPSEN S.A. PORT. EO 1 | 3,79 % |
| CINTAS CORP. | 3,71 % |
| SAP SE O.N. | 3,64 % |
| Sonstiges | 85,05 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +6,00 % | +0,97 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,67 % | -4,24 % |
| 5 Jahre p.a. | +3,50 % | +2,49 % |
52W Hoch:
201,2700 EUR
201,2700 EUR
52W Tief:
165,0500 EUR
165,0500 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,60 % |
| Annahmeschluss | 13:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (13.02.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (31.01.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (30.11.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.02.22) |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds ist der langfristige Vermögensaufbau.
Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Bei der Auswahl der Veranlagungsinstrumente werden auch ökologische, soziale und ethische Kriterien berücksichtigt. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrategie eingesetzt werden. Für Performancevergleiche wird der Stoxx Europe 600 (PI) herangezogen.
Fondsmanager: Johannes Rosenstatter
Notizen
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