Spängler Family Business Trust T

WKN A0HMYK | ISIN AT0000A0JDU3 |  Fonds
Factsheet
21.02.24
194,86 EUR-0,13 % (-0,25)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.09.2010
Fondsvolumen 26,47 Mio. EUR

Größte Positionen

FERROVIAL SE EO-,01 3,83 %
PUBLICIS GRP INH. EO 0,40 3,76 %
DASSAULT SYS SE INH.EO0,1 3,74 %
HENKEL AG+CO.KGAA VZO 3,73 %
Sonstiges 84,94 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +7,54 % +2,42 %
3 Jahre p.a. +1,36 % -0,27 %
5 Jahre p.a. +4,14 % +3,13 %
52W Hoch:
195,1100 EUR
52W Tief:
165,0500 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgeld 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,60 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (30.11.23)
2023 Rechenschaftsbericht (31.05.23)
2023 Basisinformationsblatt (23.02.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.01.23)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Um dieses Ziel zu erreichen investiert der Fonds überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere Familienunternehmen. Als Familienunternehmen gelten hierbei Unternehmen, an denen Familien und/oder Einzelpersonen direkt oder indirekt 30% oder mehr des Grundkapitals halten und/oder maßgeblichen Einfluss auf die Geschäftspolitik ausüben können. Der aktive Management-Ansatz ist nicht durch eine Benchmark beeinflusst. Investitionen in Finanzinstrumente, welche auf Fremdwährungen lauten, sind möglich, müssen jedoch nicht abgesichert werden, weshalb sich durch Wechselkursänderungen zusätzliche Chancen und Risiken ergeben können. Derivate können sowohl zur Absicherung als auch als Teil der Anlagestrate-gie eingesetzt werden. Für Performancevergleiche wird der Stoxx Europe 600 (PI) herangezogen.
Fondsmanager: Johannes Rosenstatter

Notizen

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