Fondsprofil

Fondgesellschaft Raiffeisen KAG
Region weltweit
Branche Anleihen Gemischt
Ursprungsland Österreich
Vertriebszulassungen Österreich, Deutschland
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.10.2014
Ertragstyp ausschüttend
Fondsvolumen 173,27 Mio. EUR
UCITS Ja
Sparplan Nein
Hinweis -

Weitere Informationen

Zu Jahresanfang kehrten geopolitische Risiken auf die Kapitalmärkte zurück. Dies sorgte kurzzeitig für Volatilität, welche allerdings rasch wieder abnahm, nachdem der US-Präsident auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos seine destruktive Rhetorik abschwächte. Bundrenditen tendierten leicht höher, Unternehmensanleihen profitierten hingegen von guter Nachfrage und engeren Risikoprämien.Der Fonds setzte die stabile Aufwärtsbewegung des Vorjahres fort. Er profitiert von einer geringen Zinssensitivität und einem nicht unerheblichen Anteil an Unternehmensanleihen von insgesamt 42 %. Die Duration des Portfolios lag knapp über einem Jahr.Wir erachten die Portfoliorendite von aktuell 2,5 % als attraktiv angesichts der hohen Bonität (AA-) und der kurzen Duration (1,0 Jahre) des Portfolios. (26.01.2026)

Fondsspezifische Informationen

Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden.Die Fondsbestimmungen des Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm (R) (A) wurden durch die FMA bewilligt.

Fondsgesellschaft

KAG Raiffeisen KAG
Adresse Mooslackengasse 12, 1190, Wien
Internet www.rcm.at
E-Mail -

Fondsstrategie

Der Raiffeisen-Nachhaltigkeit-ShortTerm ist ein Anleihefonds und strebt als Anlageziel insbesondere regelmäßige Erträge an. Er investiert auf Einzeltitelbasis (d.h. ohne Berücksichtigung der Anteile an Investmentfonds, der derivativen Instrumente und der Sichteinlagen oder kündbaren Einlagen) ausschließlich in Wertpapiere und/oder Geldmarktinstrumente deren Emittenten auf Basis sozialer, ökologischer und ethischer Kriterien als nachhaltig eingestuft wurden. Zumindest 51 % des Fondsvermögens werden in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln in EUR-denominierte Anleihen und EUR-denominierte Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten nach Maßgabe des InvFG veranlagt. Die maximale (Rest-)Laufzeit dieser Anleihen beträgt fünf Jahre und die durchschnittliche Portfoliorestlaufzeit darf drei Jahre nicht übersteigen. Gleichzeitig wird in bestimmte Branchen wie Rüstung oder grüne/pflanzliche Gentechnik sowie in Unternehmen, die etwa gegen Arbeits- und Menschenrechte verstoßen, nicht veranlagt. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds wird aktiv ohne Bezugnahme zu einem Referenzwert verwaltet. Derivative Instrumente dürfen ausschließlich zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: TEAM