Gutmann Eastern Europe Bonds (A) EUR
WKN 0A0PET | ISIN AT0000A0PET0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 09.05.2011 |
| Fondsvolumen | 36,75 Mio. EUR |
Größte Positionen
| Tschechien, Republik | 20,95 % |
| Polen, Republik | 13,66 % |
| Ungarn, Republik | 13,40 % |
| European Investment Bank (EIB) | 10,11 % |
| Sonstiges | 41,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,36 % | +3,28 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,86 % | +1,19 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,16 % | -0,56 % |
52W Hoch:
116,8500 EUR
116,8500 EUR
52W Tief:
110,9200 EUR
110,9200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,79 % |
| Annahmeschluss | 10:00 |
Fonds Prospekte
| 2024 Verkaufsprospekt (26.11.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (19.11.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (30.06.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (09.09.22) |
Fondsstrategie
Das Gutmann Eastern Europe Bonds ist ein Anleihenfonds, der darauf ausgerichtet ist, unter Berücksichtigung der Sicherheit des Kapitals und der Liquidität des Fondsvermögens, einen konstanten Ertrag zu erzielen.
Der Fonds investiert überwiegend in Anleihen osteuropäischer Emittenten. Daneben können andere internationale Staats-, und Unternehmensanleihen sowie internationale Anleihen von anderen Stellen erworben werden. Für das Portfolio wird eine durchschnittliche Duration von bis zu 6 Jahren angestrebt. Die für den Fonds zu erwerbenden Anleihen und Geldmarktinstrumente unterliegen keinen Einschränkungen hinsichtlich deren Ratings. Für das durchschnittliche Rating von direkt erworbenen Anleihen und Geldmarktinstrumenten wird ein Investment Grade Rating angestrebt. Wenn diese kein Rating aufweisen, wird auf eine vergleichbare Beurteilung zurückgegriffen. Daneben dürfen Geldmarktinstrumente sowie Sichteinlagen und kündbare Einlagen mit einer Laufzeit von höchstens 12 Monaten jeweils bis zu 40% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Hr. Patrick Sutschitsch
Notizen
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