UIA Garantie-Spar-Fonds 3
WKN 0A10UU | ISIN AT0000A10UU0 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Alternative Investm. |
| Branche | Garantiefonds |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 04.11.2013 |
| Fondsvolumen | 11,65 Mio. EUR |
Größte Positionen
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,42 % | - |
| 3 Jahre p.a. | -0,01 % | - |
| 5 Jahre p.a. | +0,12 % | - |
52W Hoch:
108,8499 EUR
108,8499 EUR
52W Tief:
103,0299 EUR
103,0299 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 2,20 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (31.05.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (15.10.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (15.04.23) |
| 2022 Key Investor Information (28.10.22) |
| 2014 Verkaufsprospekt (01.08.14) |
Fondsstrategie
Der UIA Garantie-Spar-Fonds 3 ist ein gemischter Fonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Der Fonds wird nach einem Mehrstufen-Sicherheitsmodell gemanagt und ist mit einer 80%igen Höchststandsgarantie auf den höchsten jemals erreichten täglichen Anteilswert, abzüglich etwaiger einzubehaltender Abgaben, Steuern und Gebühren, ausgestattet. Durch Asset-Allocation-Entscheidungen werden die Veranlagungsquoten in den unterschiedlichen Anlageklassen in Abhängigkeit vom jeweiligen Marktzyklus aktiv gesteuert. Der Fokus liegt auf einer breiten Streuung innerhalb des Portfolios, um die Eigenschaften der einzelnen Anlageklassen optimal auszunutzen und die Schwankungsintensität zu reduzieren. Weiters kommt ein CPPI-Modell (Constant Proportion Portfolio Insurance) zum Einsatz, um die 80%ige Höchststandsgarantie zu gewährleisten. Dabei wird die Gewichtung zwischen dem Investmentportfolio und einer risikolosen Veranlagung (Geldmarkt) über einen dynamischen Allokationsprozess festgelegt. Der Einsatz des CPPI-Modells kann bedeuten, dass der Anleger über längere Zeiträume oder auf Dauer nicht an der Entwicklung der risikobehafteten Ertragskomponente partizipiert.
Fondsmanager: Union Investment Institutional GmbH
Notizen
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