Dynamik Invest T

WKN A1H9V0 | ISIN AT0000A0PDE4 |  Fonds
Factsheet
01.10.24
14.601,22 EUR-0,02 % (-3,21)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 31.05.2011
Fondsvolumen 86,32 Mio. EUR

Größte Positionen

A-MSCI W.ESG LE DLA 10,11 %
ISHSIII-EO AGGR.BD EO DIS 8,07 %
KEPLER Euro Rentenfonds (IT) (T) 7,97 %
KEPLER Growth Aktienfonds IT (T) 4,99 %
Sonstiges 68,86 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,97 % +14,81 %
3 Jahre p.a. +2,80 % +1,87 %
5 Jahre p.a. +2,09 % +1,54 %
52W Hoch:
14.604,4300 EUR
52W Tief:
12.051,8993 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,25 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (21.06.24)
2024 Basisinformationsblatt (21.05.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (20.09.22)

Fondsstrategie

Der Dynamik Invest strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an. Der Investmentfonds investiert je nach Marktlage bzw. Einschätzung des Fondsmanagements in alle Arten von Anleihen, Aktien, Zertifikaten, ETFs und Anteilen an Investmentfonds na- tionaler und internationaler Emittenten, sowie in Geldmarktinstrumente und Sichteinlagen oder kündbare Einlagen. Der Anteil dieser Anlagekate- gorien kann dabei dynamisch variieren. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Ge- bietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Zur Investmentgradsteuerung können darüber hinaus derivative Fi- nanzinstrumente zur Absicherung und spekulativ eingesetzt werden. Dabei berücksichtigt das Fondsmanagement bei Anlagen in andere Invest- mentfonds das Ertrags- und Risikopotential der Subfonds. Der Fonds wird aktiv verwaltet (diskretionäre Anlageentscheidung) und ist nicht durch eine Benchmark eingeschränkt. Das Gesamtrisiko derivativer Instrumente, die nicht der Absicherung dienen, darf 100 % des Gesamtnettowertes des Fondsvermögens nicht über- schreiten. Bei der Anteilsgattung "thesaurierend (T)" verbleiben die Erträge im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile. Die Anteilinhaber können - vorbehaltlich einer Aussetzung aufgrund außergewöhnlicher Umstände - auf täglicher Basis die Rücknahme der Antei- le bei der Depotbank zum jeweils geltenden Rücknahmepreis verlangen (Näheres vgl. Abschnitt II, Pkt. 9 des Prospekts).
Fondsmanager: Mag. Falzberger, Dr. Striegl

Notizen

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