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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

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Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY

WKN A0CA6W | ISIN LU0161332480 |  Fonds
Factsheet
21.11.24
67.110,00 JPY  +0,68 % (+451,00)
Fidelity Funds - Japan Value Fund I-QINCOME(G)-GBP (ausschüttend) Fidelity Fd.Japan Value.Fd.W Acc GBP (thesaurierend) Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis USD H (ausschüttend) Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-USD (hedged) (thesaurierend) Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc JPY (thesaurierend) Fidelity Fd.Japan Value.Fd.I Acc EUR H (thesaurierend) Fidelity Funds - Japan Value Fund Y-ACC-JPY (thesaurierend) Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Acc EUR (thesaurierend) Fidelity Fd.Japan Value.Fd.Y Dis EUR H (ausschüttend) Fidelity Funds - Japan Value Fund A-JPY (ausschüttend) Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-JPY (thesaurierend) Fidelity Funds - Japan Value Fund A-Euro (hedged) (ausschüttend) Fidelity Funds - Japan Value Fund A-ACC-Euro (thesaurierend)
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Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Luxemburg
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 30.01.2003
Fondsvolumen 213,67 Mrd. JPY

Größte Positionen

SUMITOMO MITSUI FINL GRP 4,70 %
HITACHI LTD 4,59 %
ITOCHU CORP. 4,35 %
MITSUBISHI UFJ FINL GRP 3,86 %
Sonstiges 82,50 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +11,18 % +5,66 %
3 Jahre p.a. +12,33 % +10,43 %
5 Jahre p.a. +13,26 % +12,13 %
52W Hoch:
75.241,2861 JPY
52W Tief:
58.898,2564 JPY

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,50 %
Annahmeschluss 12:30

Fonds Prospekte

2024 Verkaufsprospekt (31.07.24)
2024 Basisinformationsblatt (30.07.24)
2024 Rechenschaftsbericht (30.04.24)
2023 Halbjahresbericht (31.10.23)
2022 Key Investor Information (15.07.22)

Fondsstrategie

Der Teilfonds ist bestrebt, im Laufe der Zeit Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds investiert mindestens 70 % (in der Regel 75 %) seines Vermögens in Aktien japanischer Unternehmen, die an der japanischen Wertpapierbörse notiert sind, wobei der Schwerpunkt auf Unternehmen liegt, die Fidelity als unterbewertet ansieht. Der Teilfonds darf ergänzend auch Geldmarktinstrumente investieren. Der Teilfonds investiert mindestens 50 % seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit guten Umwelt-, Sozial- und Governance-Eigenschaften (ESG). Bei der aktiven Verwaltung des Teilfonds berücksichtigt der Investmentmanager Wachstums- und Bewertungskennzahlen, Unternehmensfinanzen, Kapitalrendite, Cashflows und andere Kenngrößen sowie die Unternehmensführung, die Branche, die wirtschaftlichen Bedingungen und andere Faktoren.
Fondsmanager: Min Zeng

Notizen

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