ERSTE BOND INTERNATIONAL HUF R01 (VTA)
WKN 0A00GA | ISIN AT0000A00GA2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Managementgebühr | 0,60 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 01.03.2006 |
| Fondsvolumen | 5,20 Mrd. HUF |
| UCITS | Ja |
| Sparplan | Nein |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | -15,07 % | -17,94 % |
| 3 Jahre p.a. | -4,21 % | -5,30 % |
| 5 Jahre p.a. | -3,70 % | -4,36 % |
52W Hoch:
8.822,2600 HUF
8.822,2600 HUF
52W Tief:
7.405,7000 HUF
7.405,7000 HUF
Größte Positionen
| USA 15.08.2029 1,625 | 7,23 % |
| US TREASURY 2042 | 6,34 % |
| USA 25/35 | 6,15 % |
| US TREASURY 2029 15.08 | 6,11 % |
| Sonstiges | 74,17 % |
Fonds Prospekte
| 2026 Verkaufsprospekt (16.04.26) |
| 2026 Halbjahresbericht (31.01.26) |
| 2025 Basisinformationsblatt (29.08.25) |
| 2025 Rechenschaftsbericht (31.07.25) |
Fondsstrategie
Der ERSTE BOND INTERNATIONAL ist ein Anleihenfonds. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an.
Um das Anlageziel zu erreichen, werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, internationale Staatsanleihen, Schuldverschreibungen von Kreditinstituten und Anleihen von Unternehmen, die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden ("Corporate-Bonds"), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) werden zu mindestens 51% des Fondsvermögens erworben. Es werden zu mindestens 51 % des Fondsvermögens Finanzinstrumente erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden.
Fondsmanager: Anton Hauser, Peter Paul Pölzl
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.