ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 (T)
WKN A0LFAL | ISIN AT0000A03969 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 15.11.2006 |
| Fondsvolumen | 425,19 Mio. EUR |
Größte Positionen
| CASSA D.PR. 19/26 FLR MTN | 1,73 % |
| CREDIT AGRI. 23/25 FLRMTN | 1,69 % |
| HOWOGE MTN 21/24 | 1,41 % |
| MOTABIL.OP.GRP 17/25 MTN | 1,25 % |
| Sonstiges | 93,92 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +4,49 % | +3,73 % |
| 3 Jahre p.a. | +1,35 % | +1,10 % |
| 5 Jahre p.a. | +0,83 % | +0,69 % |
52W Hoch:
121,3000 EUR
121,3000 EUR
52W Tief:
116,0702 EUR
116,0702 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,24 % |
| Annahmeschluss | 14:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.07.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (29.03.24) |
| 2024 Basisinformationsblatt (29.03.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (31.01.24) |
| 2022 Key Investor Information (18.02.22) |
Fondsstrategie
Der ERSTE RESPONSIBLE RESERVE ist ein Anleihenfonds mit kurzer Zinsbindung. Der Investmentfonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs und/oder laufende Rendite an. Die Tranche ERSTE RESPONSIBLE RESERVE EUR R01 wurde für alle Anleger ohne Einschränkung aufgelegt. Es gibt kein Mindest(erst)investitionsvolumen.
Um dieses Anlageziel zu erreichen, werden für den Investmentfonds überwiegend, d.h. zu mindestens 80% des Fondsvermögens, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente, variabel verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa, fest verzinste Schuldverschreibungen von Kreditinstituten mit Sitz in Europa mit kurzer Restlaufzeit (von maximal bis zu 3 Jahren), in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben, die auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft werden. Alle erworbenen Einzeltitel müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs auf Basis eines vordefinierten Auswahlprozesses von der Verwaltungsgesellschaft als nachhaltig eingestuft worden sein. Nähere Ausführungen zum vordefinierten Auswahlprozess der Verwaltungsgesellschaft entnehmen Sie dem Prospekt, Abschnitt II, Punkt 12. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) und Geldmarktinstrumente dürfen jeweils bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Martin Cech, Michiel Van der Werf
Notizen
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