Apollo Balkan Equity VTA
WKN A0M6FN | ISIN AT0000A07HZ2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.11.2007 |
| Fondsvolumen | 2,49 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KRKA D.D. A NA | 8,97 % |
| NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW) | 7,47 % |
| ZAVAROVALNICA TRIGLAV | 6,10 % |
| PETROL LJUB. INH. | 5,68 % |
| Sonstiges | 71,78 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +15,64 % | +10,14 % |
| 3 Jahre p.a. | +17,97 % | +16,05 % |
| 5 Jahre p.a. | +16,63 % | +15,51 % |
52W Hoch:
9,8200 EUR
9,8200 EUR
52W Tief:
7,9400 EUR
7,9400 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (17.01.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (09.11.24) |
| 2024 Rechenschaftsbericht (30.06.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Joachim Waltl, Philipp Ebner
Notizen
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