Apollo Balkan Equity VTA
WKN A0M6FN | ISIN AT0000A07HZ2 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Aktienfonds |
| Branche | Branchenmix |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 05.11.2007 |
| Fondsvolumen | 2,29 Mio. EUR |
Größte Positionen
| KRKA D.D. A NA | 8,27 % |
| NOVA LJUBLJ.BANKA (NEW) | 5,17 % |
| HRVATSKI TELEKOM DD O.N. | 4,95 % |
| POZAVAROVALNICA SAVA | 4,73 % |
| Sonstiges | 76,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +40,77 % | +33,69 % |
| 3 Jahre p.a. | +17,20 % | +15,32 % |
| 5 Jahre p.a. | +12,34 % | +11,26 % |
52W Hoch:
9,0200 EUR
9,0200 EUR
52W Tief:
6,3900 EUR
6,3900 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 5,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 1,50 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (19.03.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (18.03.24) |
| 2023 Halbjahresbericht (31.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23) |
| 2022 Key Investor Information (31.01.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds strebt als Anlageziel Kapitalzuwachs unter Inkaufnahme höherer Risiken an.
Für den Investmentfonds werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere von Unternehmen der Region Südosteuropas, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Es können zur Erreichung der Anlagestrategie auch Fonds bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Geldmarktinstrumente dürfen bis zu 49 % des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Joachim Waltl, Philipp Ebner
Notizen
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