IQAM Equity US RT EUR

WKN A1W18T | ISIN AT0000A10UE4 |  Fonds
Factsheet
07.05.25

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Aktienfonds
Branche Branchenmix
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 22.11.2013
Fondsvolumen 24,15 Mio. EUR

Größte Positionen

APPLE INC. 7,96 %
MICROSOFT DL-,00000625 7,24 %
NVIDIA CORP. DL-,001 6,43 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 3,93 %
Sonstiges 74,44 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +2,28 % -2,59 %
3 Jahre p.a. +2,79 % +1,13 %
5 Jahre p.a. +5,52 % +4,50 %
52W Hoch:
169,4400 EUR
52W Tief:
126,1400 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 5,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 0,49 %
Annahmeschluss 13:30

Fonds Prospekte

2025 Verkaufsprospekt (27.02.25)
2025 Basisinformationsblatt (06.02.25)
2024 Rechenschaftsbericht (31.10.24)
2024 Halbjahresbericht (30.09.24)
2022 Key Investor Information (14.02.22)

Fondsstrategie

Ziel des Fonds ist die langfristige Outperformance der nordamerikanischen Aktienmärkte durch den Einsatz von Size-, Quality-, Value- und Sentimentfaktoren. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend direkt in Aktien von Unternehmen, die dem Aktienindex MSCI USA angehören. Die Auswahl der Aktien erfolgt mittels eines quantitativen Ansatzes. Von einem quantitativen Ansatz wird gesprochen, wenn aus Marktdaten (Wirtschaftsdaten, Aktienkennzahlen, …) unter Verwendung mathematischer und statistischer Verfahren Rückschlüsse auf die mögliche künftige Entwicklung von Märkten oder Einzeltiteln gezogen werden.
Fondsmanager: Otmar Huber

Notizen

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