Portfolio Anleihen ESG (A)
WKN 0A0CWU | ISIN AT0000A0CWU8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.02.2009 |
| Fondsvolumen | 16,40 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ELECT.FRANCE 24/31 MTN | 3,17 % |
| PERNOD-RICA. 22/28 MTN | 3,14 % |
| NOVO NO.F.NL 24/34 MTN | 3,13 % |
| BMW INT. INV 24/28 MTN | 3,09 % |
| Sonstiges | 87,47 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +5,52 % | +0,51 % |
| 3 Jahre p.a. | -3,21 % | -4,78 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,74 % | -2,69 % |
52W Hoch:
101,3600 EUR
101,3600 EUR
52W Tief:
95,2256 EUR
95,2256 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,94 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Basisinformationsblatt (27.12.23) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Verkaufsprospekt (22.11.22) |
| 2022 Key Investor Information (03.02.22) |
Fondsstrategie
Der Fonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Portfolio Anleihen ESG ('Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen. Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert.
Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/ oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden.
Fondsmanager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Notizen
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