Portfolio Anleihen (A)
WKN 0A0CWU | ISIN AT0000A0CWU8 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Gemischter Fonds |
| Branche | Mischfonds/anleihenorientiert |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 03.02.2009 |
| Fondsvolumen | 15,69 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ELECT.FRANCE 24/31 MTN | 3,37 % |
| NOVO NO.F.NL 24/34 MTN | 3,29 % |
| BMW INT. INV 24/28 MTN | 3,23 % |
| PERNOD-RICA. 22/28 MTN | 3,23 % |
| Sonstiges | 86,88 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,75 % | -1,18 % |
| 3 Jahre p.a. | -2,66 % | -4,23 % |
| 5 Jahre p.a. | -1,93 % | -2,88 % |
52W Hoch:
100,6124 EUR
100,6124 EUR
52W Tief:
95,4709 EUR
95,4709 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 4,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,57 % |
| Annahmeschluss | 09:30 |
Fonds Prospekte
| 2025 Verkaufsprospekt (03.01.25) |
| 2024 Basisinformationsblatt (16.12.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (31.05.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (30.11.23) |
| 2022 Key Investor Information (03.02.22) |
Fondsstrategie
Im Rahmen des Fondsmanagements werden mindestens 75% des Fondsvolumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen investiert. Der Portfolio Anleihen ("Investmentfonds", "Fonds") ist darauf ausgerichtet, langfristig kontinuierliche Erträge bei Inkaufnahme entsprechender Risiken zu erzielen.
Der Fonds investiert gemäß einer aktiven Anlagestrategie und nimmt dabei keinen Bezug auf einen Index/Referenzwert. Der Investmentfonds kann bis zu 30% des Fondsvermögens in Aktien, bis zu 100% des Fondsvermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, bis zu 49% des Fondsvermögens in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder bis zu 10% des Fondsvermögens in andere Fonds investieren. Mindestens 51% des Fondsvermögens werden in Schuldtitel, gemeinsam mit Anleihen in Form von Geldmarktinstrumenten gem InvFG, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln investiert. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie und zur Absicherung eingesetzt werden. Der Investmentfonds investiert zumindest 75% des Fondsvermögens in Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, andere Investmentfonds und/oder Sichteinlagen oder kündbare Einlagen, welche ESG-Kriterien ("E" steht für Environment/Umwelt, "S" für Soziales und "G" für Governance/Unternehmensführung) berücksichtigen.
Fondsmanager: Ronald Plasser, Bernhard Steinkellner
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.