Top Vario Mix

WKN A0J3BS | ISIN AT0000A01F39 |  Fonds
Factsheet
01.07.24
14,91 EUR+0,20 % (+0,03)

Aktuelle Entwicklung

Fondsprofil

Fondstyp Gemischter Fonds
Branche Mischfonds/flexibel
Ursprungsland Österreich
KESt-Meldefonds Ja
Auflagedatum 01.07.2006
Fondsvolumen 10,81 Mio. EUR

Größte Positionen

DJE-ASIEN XP EO 5,54 %
AMAZON.COM INC. DL-,01 4,25 %
DJE-MITTELST.+INNOV.XP EO 4,06 %
LINDE PLC EO -,001 3,90 %
Sonstiges 82,25 %

Performance

Zeitraum vor AGA nach max. AGA
1 Jahr +17,83 % +12,16 %
3 Jahre p.a. +2,24 % +0,59 %
5 Jahre p.a. +3,72 % +2,71 %
52W Hoch:
14,9600 EUR
52W Tief:
12,4000 EUR

Konditionen für Handel via KAG

Transaktionsentgelt 4,00 %
Sparplan Nein
Managementgebühr 1,00 %
Annahmeschluss 11:30

Fonds Prospekte

2023 Halbjahresbericht (31.12.23)
2023 Verkaufsprospekt (01.07.23)
2023 Basisinformationsblatt (01.07.23)
2023 Rechenschaftsbericht (30.06.23)
2022 Key Investor Information (05.08.22)

Fondsstrategie

Der Fonds verfolgt einen aktiven Managementansatz ohne Bezug auf eine Benchmark, wobei Nachhaltigkeitsrisiken iSd. VO (EU) Nr. 2019/2088 ("Offenlegungsverordnung") berücksichtigt werden (Artikel 6). Die diesem Finanzprodukt zugrunde liegenden Investitionen berücksichtigen nicht die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten. Ziel der Anlagepolitik ist auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines Wertzuwachses unter Inkaufnahme hoher Wertschwankungen. Der Fonds ist ein gemischter Fonds, welcher bis zu 100 % des Fondsvermögens (FV) in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere aller Branchen, Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere, Investmentfonds, die ihrerseits überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere und/oder Anleihen und Anleihen gleichwertige Wertpapiere investieren, investieren darf. Der Anteil der Aktien und/oder Aktienfonds beträgt mindestens 25 % des Fondsvermögens. Die Auswahl der Subfonds erfolgt anhand quantitativer und qualitativer Kriterien. Ebenfalls kann bis zu 75 % des FV in Schuldverschreibungen und sonstige verbriefte Schuldtitel investiert werden. Des Weiteren können bis zu 49 % des Fondsvermögens in Geldmarktinstrumente, und bis zu 50 % des Fondsvermögens in Sichteinlagen und kündbare Einlagen investiert werden. Geldmarktinstrumente sowie Schuldverschreibungen, welche erworben werden, können von Unternehmen, Regierungen oder anderen Stellen ausgegeben werden.
Fondsmanager: DJE Kapital AG

Notizen

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