Allianz Invest Eurorent A EUR
WKN 0A05GX | ISIN AT0000A05GX3 | Fonds
Aktuelle Entwicklung
Fondsprofil
| Fondstyp | Rentenfonds |
| Branche | Anleihen Gemischt |
| Ursprungsland | Österreich |
| KESt-Meldefonds | Ja |
| Auflagedatum | 21.05.2007 |
| Fondsvolumen | 144,79 Mio. EUR |
Größte Positionen
| ERSTE GR.BK. 23/31 FLRMTN | 2,87 % |
| ITALIEN 19/25 | 2,64 % |
| SUMIT.M.F.G. 23/30 MTN | 2,15 % |
| ITALIEN 22/29 | 2,12 % |
| Sonstiges | 90,22 % |
Performance
| Zeitraum | vor AGA | nach max. AGA |
|---|---|---|
| 1 Jahr | +3,74 % | +1,70 % |
| 3 Jahre p.a. | -0,53 % | -1,18 % |
| 5 Jahre p.a. | -0,29 % | -0,68 % |
52W Hoch:
100,4200 EUR
100,4200 EUR
52W Tief:
95,3200 EUR
95,3200 EUR
Konditionen für Handel via KAG
| Transaktionsentgelt | 3,00 % |
| Sparplan | Nein |
| Managementgebühr | 0,30 % |
| Annahmeschluss | 10:30 |
Fonds Prospekte
| 2024 Basisinformationsblatt (21.10.24) |
| 2024 Verkaufsprospekt (28.05.24) |
| 2024 Halbjahresbericht (29.02.24) |
| 2023 Rechenschaftsbericht (31.08.23) |
| 2022 Key Investor Information (14.09.22) |
Fondsstrategie
Der Allianz Invest Eurorent ist ein Rentenfonds, der als Anlageziel einen laufenden Ertrag oder eine dem Niedrigzinsumfeld entsprechende bestmögliche Wertentwicklung anstrebt.
Für den Allianz Invest Eurorent werden überwiegend, d.h. mindestens 51 vH des Fondsvermögens auf EUR lautende Anleihen und sonstige verbriefte Schuldtitel aus den EU Mitgliedsstaaten in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen, sonstigen verbrieften Schuldtitel und Geldmarktinstrumente können insbesondere Staaten, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein und unterliegen keiner branchenmäßigen Beschränkung. Der Fonds ist auf kurze bis mittlere Laufzeiten ausgerichtet, wobei die Modified Duration mit 3 Jahren begrenzt ist. Geldmarktinstrumente und Sicht- und kündbare Einlagen dürfen bis zu 49 vH des Fondsvermögens erworben werden.
Fondsmanager: Allianz Invest KAG
Notizen
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